前海联合添鑫3个月开债C
(003472)公募债券型
1.2499
-0.23%-0.0030
单位净值 [2026-06-12]
1.2959
累计净值 [2026-06-12]
1.2470
-0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：4.27%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：7.01%
- 最近两年：12.17%
- 最近三年：11.45%
- 成立以来：30.33%
- 成立日期：2016-10-18
- 基金经理：张文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新疆前海联合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2022-12-15 |
| 2 | 0.01 | 2019-01-07 |