交银天鑫宝货币E
(003483)公募货币型
0.5224
每万份收益 [2024-05-17]
1.9450%
7日年化 [2024-05-17]
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：121.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-05-17 | 0.5224 | 1.945% |
| 2024-05-16 | 0.5290 | 1.948% |
| 2024-05-15 | 0.5284 | 1.947% |
| 2024-05-14 | 0.5283 | 1.946% |
| 2024-05-13 | 0.5296 | 1.942% |
| 2024-05-12 | 0.5286 | 1.934% |
| 2024-05-11 | 0.5286 | 1.907% |
| 2024-05-10 | 0.5283 | 1.88% |
| 2024-05-09 | 0.5268 | 1.853% |
| 2024-05-08 | 0.5253 | 1.826% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银天鑫宝货币E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 121.56亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 279.74亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 301.47亿份 | 195 |
| 2023-03-31 | 329.43亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 772.96亿份 | 未公布 |
基金经理
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季参平 上任时间：2019-07-26
季参平先生:基金经理。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-14 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海万得基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德天鑫宝货币市场基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 交银施罗德天鑫宝货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德天鑫宝货币市场基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 交银施罗德基金管理有限公司关于在交通银行股份有限公司开通部分货币市场基金实时提现业务的公告 |
| 2023-11-24 | 交银施罗德天鑫宝货币市场基金(更新)招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-11-24 | 交银施罗德天鑫宝货币市场基金（E类份额）基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
| 2023-11-24 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加东方财富证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-10-31 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德天鑫宝货币市场基金2023年第3季度报告 |
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| 2023-08-30 | 交银施罗德天鑫宝货币市场基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海浦东发展银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2023-08-14 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信建投证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2023-08-03 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加诺亚正行基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |