交银天鑫宝货币E
(003483)公募暂不估值货币型
1.3280%
7日年化收益率 [2026-09-30]
-
成立日期：2016-12-07
-
基金评级：
---
-
基金公司：
交银施罗德基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-12-07
- 管理公司：交银施罗德基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-30 |
0.3585 |
1.33% |
| 2026-09-29 |
0.3503 |
1.32% |
| 2026-09-28 |
0.4362 |
1.34% |
| 2026-09-27 |
0.3462 |
1.40% |
| 2026-09-26 |
0.3462 |
1.41% |
| 2026-09-25 |
0.3463 |
1.41% |
| 2026-09-24 |
0.3461 |
1.41% |
| 2026-09-23 |
0.3421 |
1.40% |
| 2026-09-22 |
0.3846 |
1.40% |
| 2026-09-21 |
0.5612 |
1.38% |
| 2026-09-20 |
0.3658 |
1.34% |
| 2026-09-19 |
0.3388 |
1.32% |
| 2026-09-18 |
0.3391 |
1.32% |
| 2026-09-17 |
0.3372 |
1.32% |
| 2026-09-16 |
0.3383 |
1.32% |
| 2026-09-15 |
0.3397 |
1.32% |
| 2026-09-14 |
0.4864 |
1.33% |
| 2026-09-13 |
0.3390 |
1.27% |
| 2026-09-12 |
0.3391 |
1.28% |
| 2026-09-11 |
0.3387 |
1.28% |