0.5331
每万份收益 [2024-05-31]
2.0040%
7日年化 [2024-05-31]
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：121.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-31 |
0.5331 |
2.004% |
| 2 |
2024-05-30 |
0.6507 |
1.985% |
| 3 |
2024-05-29 |
0.5140 |
1.913% |
| 4 |
2024-05-28 |
0.5131 |
1.951% |
| 5 |
2024-05-27 |
0.6129 |
1.995% |
| 6 |
2024-05-26 |
0.4908 |
1.946% |
| 7 |
2024-05-25 |
0.4908 |
1.963% |
| 8 |
2024-05-24 |
0.4977 |
1.979% |
| 9 |
2024-05-23 |
0.5158 |
1.993% |
| 10 |
2024-05-22 |
0.5848 |
2.0% |
| 11 |
2024-05-21 |
0.5955 |
1.97% |
| 12 |
2024-05-20 |
0.5205 |
1.934% |
| 13 |
2024-05-19 |
0.5225 |
1.939% |
| 14 |
2024-05-18 |
0.5225 |
1.942% |
| 15 |
2024-05-17 |
0.5224 |
1.945% |
| 16 |
2024-05-16 |
0.5290 |
1.948% |
| 17 |
2024-05-15 |
0.5284 |
1.947% |
| 18 |
2024-05-14 |
0.5283 |
1.946% |
| 19 |
2024-05-13 |
0.5296 |
1.942% |
| 20 |
2024-05-12 |
0.5286 |
1.934% |