金鹰鑫益混合A
(003484)公募混合型
1.1950
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.4400
累计净值 [2026-04-22]
1.1951
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：-1.57%
- 最近半年：-0.38%
- 今年以来：-0.81%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：7.28%
- 成立以来：45.50%
- 成立日期：2016-11-16
- 基金经理：林龙军,孙倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.06 | 2024-11-21 |
| 3 | 0.06 | 2024-09-27 |
| 4 | 0.06 | 2021-07-02 |