平安惠隆纯债A
(003486)公募债券型
1.1107
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2447
累计净值 [2026-03-06]
1.1107
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：3.99%
- 最近三年：7.82%
- 成立以来：11.07%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-03-04 |
| 2 | 0.01 | 2021-11-26 |
| 3 | 0.04 | 2021-08-26 |
| 4 | 0.03 | 2021-06-25 |
| 5 | 0.03 | 2019-01-14 |