平安惠融纯债
(003487)公募债券型
1.1205
0.08%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.3255
累计净值 [2026-04-22]
1.1214
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：3.18%
- 最近三年：6.62%
- 成立以来：34.83%
- 成立日期：2016-11-01
- 基金经理：李晓天,罗薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.05 | 2022-12-29 |
| 3 | 0.03 | 2022-03-25 |
| 4 | 0.03 | 2019-09-19 |
| 5 | 0.03 | 2019-02-19 |
| 6 | 0.03 | 2019-02-19 |