前海联合添和纯债A
(003498)公募债券型
1.1869
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.4629
累计净值 [2026-06-12]
1.1871
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：9.06%
- 成立以来：51.34%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：张文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新疆前海联合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-12-28 |
| 2 | 0.05 | 2020-11-16 |
| 3 | 0.05 | 2020-09-23 |
| 4 | 0.06 | 2020-06-29 |
| 5 | 0.06 | 2020-03-30 |
| 6 | 0.01 | 2019-03-26 |