宏利睿智稳健混合A
(003501)公募混合型
1.1975
0.40%+0.0100
单位净值 [2026-04-21]
2.1680
累计净值 [2026-04-21]
1.2023
0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.10%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：12.35%
- 今年以来：7.34%
- 最近一年：55.43%
- 最近两年：55.70%
- 最近三年：35.79%
- 成立以来：150.49%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：孟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2026-04-20 |
| 2 | 0.10 | 2026-01-21 |
| 3 | 0.10 | 2025-10-28 |
| 4 | 0.17 | 2022-10-26 |
| 5 | 0.10 | 2022-07-20 |
| 6 | 0.00 | 2022-04-22 |
| 7 | 0.10 | 2022-01-20 |
| 8 | 0.10 | 2021-10-27 |
| 9 | 0.10 | 2021-07-19 |
| 10 | 0.10 | 2021-04-21 |
| 11 | 0.00 | 2021-01-21 |