金鹰鑫瑞混合C
(003503)公募混合型
1.5262
0.13%+0.0023
单位净值 [2026-04-21]
1.7482
累计净值 [2026-04-21]
1.5282
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.18%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：3.36%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：5.13%
- 最近两年：9.55%
- 最近三年：11.84%
- 成立以来：76.50%
- 成立日期：2016-12-06
- 基金经理：龙悦芳,倪超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.08 | 2024-12-02 |
| 3 | 0.07 | 2024-10-30 |