长盛可转债债券A
(003510)公募债券型81
1.2422
1.07%+0.0185
单位净值 [2026-06-12]
1.6785
累计净值 [2026-06-12]
1.2555
1.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.91%
- 最近一季：-1.95%
- 最近半年：7.91%
- 今年以来：4.81%
- 最近一年：20.83%
- 最近两年：31.30%
- 最近三年：23.49%
- 成立以来：75.04%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：历剑,杨哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-13 |
| 2 | 0.01 | 2022-10-18 |
| 3 | 0.02 | 2022-04-12 |
| 4 | 0.09 | 2022-01-11 |
| 5 | 0.10 | 2021-10-18 |
| 6 | 0.02 | 2021-07-09 |
| 7 | 0.02 | 2021-04-14 |
| 8 | 0.04 | 2021-01-11 |
| 9 | 0.03 | 2020-10-16 |
| 10 | 0.01 | 2020-04-13 |
| 11 | 0.03 | 2020-01-13 |
| 12 | 0.03 | 2019-10-14 |
| 13 | 0.01 | 2018-01-12 |