万家1-3年政金债纯债A
(003520)公募债券型
1.0332
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.2647
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：29.75%
- 成立日期：2016-11-25
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0332 | 1.2647 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0330 | 1.2645 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 1.0335 | 1.2650 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0338 | 1.2653 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.0330 | 1.2645 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.0324 | 1.2639 | 0.15% |
| 2024-04-29 | 1.0309 | 1.2624 | -0.13% |
| 2024-04-26 | 1.0322 | 1.2637 | -0.14% |
| 2024-04-25 | 1.0336 | 1.2651 | 0.06% |
| 2024-04-24 | 1.0330 | 1.2645 | -0.15% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家1-3年政金债纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.63亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.63亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.17亿份 | 4559 |
| 2023-03-31 | 5.68亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 6.58亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
周潜玮 上任时间：2018-10-11
周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年05月21 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>