万家1-3年政金债纯债A
(003520)公募债券型
1.0346
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.2661
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：3.75%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：11.11%
- 成立以来：29.93%
- 成立日期：2016-11-25
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2023-12-22 |
| 2 | 0.007100 | 2023-09-22 |
| 3 | 0.015400 | 2023-06-27 |
| 4 | 0.014000 | 2022-09-27 |
| 5 | 0.009000 | 2022-06-27 |
| 6 | 0.007000 | 2022-03-25 |
| 7 | 0.010000 | 2021-12-28 |
| 8 | 0.010000 | 2021-09-16 |
| 9 | 0.010000 | 2021-06-25 |
| 10 | 0.010000 | 2021-03-15 |
| 11 | 0.005000 | 2020-12-14 |
| 12 | 0.027000 | 2020-03-23 |
| 13 | 0.012000 | 2019-09-24 |
| 14 | 0.004000 | 2019-06-18 |
| 15 | 0.013000 | 2019-03-20 |
| 16 | 0.024000 | 2018-12-12 |
| 17 | 0.050000 | 2018-09-14 |