万家1-3年政金债纯债A
(003520)公募债券型
1.0233
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3143
累计净值 [2026-06-12]
1.0234
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：8.44%
- 成立以来：36.23%
- 成立日期：2016-11-25
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-13 |
| 4 | 0.03 | 2024-06-24 |
| 5 | 0.00 | 2023-12-22 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-22 |
| 7 | 0.02 | 2023-06-27 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-27 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-27 |
| 10 | 0.01 | 2022-03-25 |
| 11 | 0.01 | 2021-12-28 |
| 12 | 0.01 | 2021-09-16 |
| 13 | 0.01 | 2021-06-25 |
| 14 | 0.01 | 2021-03-15 |
| 15 | 0.01 | 2020-12-14 |
| 16 | 0.03 | 2020-03-23 |
| 17 | 0.03 | 2020-03-23 |
| 18 | 0.01 | 2019-09-24 |
| 19 | 0.00 | 2019-06-18 |
| 20 | 0.01 | 2019-03-20 |
| 21 | 0.02 | 2018-12-12 |
| 22 | 0.05 | 2018-09-14 |