汇添富鑫利定开债A
(003532)公募债券型
1.0122
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2894
累计净值 [2026-06-05]
1.0121
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：3.94%
- 最近三年：7.04%
- 成立以来：32.02%
- 成立日期：2017-03-13
- 基金经理：曾丽琼,彭伟男,晏建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-03-24 |
| 2 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 3 | 0.02 | 2025-09-25 |
| 4 | 0.08 | 2024-12-09 |
| 5 | 0.02 | 2022-12-12 |
| 6 | 0.01 | 2021-11-19 |
| 7 | 0.02 | 2021-06-15 |
| 8 | 0.01 | 2020-06-19 |
| 9 | 0.02 | 2020-04-20 |
| 10 | 0.01 | 2020-01-13 |
| 11 | 0.01 | 2019-07-01 |
| 12 | 0.06 | 2019-05-13 |