汇添富鑫利定开债C
(003533)公募债券型
1.1299
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.2229
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：3.07%
- 最近三年：6.05%
- 成立以来：20.79%
- 成立日期：2017-03-13
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.98亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2021-11-19 |
| 2 | 0.020000 | 2021-06-15 |
| 3 | 0.008000 | 2020-06-19 |
| 4 | 0.020000 | 2020-04-20 |
| 5 | 0.015000 | 2020-01-13 |