浦银安盛日日丰货币B
(003535)公募货币型
0.5291
每万份收益 [2024-04-24]
1.9520%
7日年化 [2024-04-24]
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 0.5291 | 1.952% |
| 2024-04-23 | 0.5292 | 1.969% |
| 2024-04-22 | 0.5289 | 1.978% |
| 2024-04-21 | 0.5291 | 1.986% |
| 2024-04-20 | 0.5292 | 1.992% |
| 2024-04-19 | 0.5308 | 1.998% |
| 2024-04-18 | 0.5321 | 2.004% |
| 2024-04-17 | 0.5604 | 2.035% |
| 2024-04-16 | 0.5456 | 2.027% |
| 2024-04-15 | 0.5451 | 2.087% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛日日丰货币B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 78.24亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 105.29亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 66.21亿份 | 44495 |
| 2023-03-31 | 61.43亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 102.96亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
曹治国 上任时间：2019-03-01
曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>