浦银安盛日日丰货币D

(003536)公募货币型
+添加自选
0.2579
万份收益 [2026-07-22]
0.9610%
7日年化收益率 [2026-07-22]
  • 成立日期：2016-11-07
    最新份额：1567.85亿
    最新规模：1742.40亿元
    管理公司：浦银安盛基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：曹治国
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
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  • 年化收益率
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  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期万份收益7日年化收益率
2026-07-220.25790.96%
2026-07-210.25370.96%
2026-07-200.27000.96%
2026-07-190.25381.01%
2026-07-180.25381.01%
2026-07-170.25431.01%
2026-07-160.28991.01%
2026-07-150.25261.03%
2026-07-140.25241.03%
2026-07-130.37951.05%
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更新日期：2026-07-22

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季报日期：

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季报日期：

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曹治国 上任时间：2019-03-01

曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基 展开∨ 收起∧