浦银安盛日日丰货币D

(003536)公募暂不估值货币型
+添加自选
0.2581
万份收益 [2026-09-03]
0.9130%
7日年化收益率 [2026-09-03]
  • 成立日期：2016-11-07
    最新份额：1616.98亿
    最新规模：1742.40亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：曹治国
  • 基金公司： 浦银安盛基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
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  • 5年
  • 成立以来
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日期万份收益7日年化收益率
2026-09-030.25810.91%
2026-09-020.24750.91%
2026-09-010.24690.91%
2026-08-310.24750.91%
2026-08-300.24770.91%
2026-08-290.24770.92%
2026-08-280.24750.92%
2026-08-270.25060.92%
2026-08-260.25010.92%
2026-08-250.24980.92%
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更新日期：2026-09-03

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季报日期：

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季报日期：

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曹治国 上任时间：2019-03-01

曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基 展开∨ 收起∧