鹏华丰禄债券
(003547)公募债券型
1.0496
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.4830
累计净值 [2026-03-06]
1.0498
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：-1.62%
- 最近两年：-0.84%
- 最近三年：1.11%
- 成立以来：4.96%
- 成立日期：2016-10-27
- 基金经理：刘涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：88.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：110.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-07-02 |
| 2 | 0.03 | 2024-08-09 |
| 3 | 0.04 | 2023-11-15 |
| 4 | 0.02 | 2022-11-04 |
| 5 | 0.03 | 2022-06-10 |
| 6 | 0.03 | 2021-11-15 |
| 7 | 0.04 | 2021-06-15 |
| 8 | 0.03 | 2020-10-30 |
| 9 | 0.03 | 2020-06-18 |
| 10 | 0.04 | 2019-12-03 |
| 11 | 0.03 | 2019-05-22 |
| 12 | 0.05 | 2018-11-12 |
| 13 | 0.03 | 2018-02-06 |