宏利沪深300指数C
(003548)公募股票型
2.0044
1.11%+0.0278
单位净值 [2026-06-12]
2.3702
累计净值 [2026-06-12]
2.5169
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：5.75%
- 最近半年：10.40%
- 今年以来：8.37%
- 最近一年：26.83%
- 最近两年：43.24%
- 最近三年：36.09%
- 成立以来：108.61%
- 成立日期：2017-02-09
- 基金经理：李婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.44亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：宏利基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.0044 | 2.3702 | +1.11% |
| 2026-06-11 | 1.9823 | 2.3481 | -0.21% |
| 2026-06-10 | 1.9864 | 2.3522 | -0.63% |
| 2026-06-09 | 1.9989 | 2.3647 | +1.98% |
| 2026-06-08 | 1.9601 | 2.3259 | -2.04% |
| 2026-06-05 | 2.0009 | 2.3667 | -1.86% |
| 2026-06-04 | 2.0388 | 2.4046 | -0.74% |
| 2026-06-03 | 2.0539 | 2.4197 | +0.42% |
| 2026-06-02 | 2.0454 | 2.4112 | +1.40% |
| 2026-06-01 | 2.0172 | 2.3830 | -0.80% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利沪深300指数C | 0.17% | -0.87% | 5.75% | 10.40% | 26.83% | 8.37% |
| 同类型排名 | 1242/6361 | 806/6361 | 1452/6361 | 2106/6361 | 2577/6361 | 2000/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |