浙商惠裕纯债A
(003549)公募债券型
1.0554
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3126
累计净值 [2026-03-06]
1.0555
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：2.58%
- 最近三年：5.38%
- 成立以来：5.54%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：黄玥,孙志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-04-12 |
| 2 | 0.04 | 2022-09-15 |
| 3 | 0.05 | 2021-12-31 |
| 4 | 0.05 | 2021-11-16 |
| 5 | 0.06 | 2021-10-08 |
| 6 | 0.04 | 2018-11-23 |