博时臻选纯债债券A
(003566)公募债券型
1.0678
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.3253
累计净值 [2026-06-05]
1.0675
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：36.31%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：程卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-02-02 |
| 2 | 0.03 | 2025-10-17 |
| 3 | 0.03 | 2025-08-08 |
| 4 | 0.05 | 2023-12-11 |
| 5 | 0.02 | 2021-01-04 |
| 6 | 0.03 | 2020-11-20 |
| 7 | 0.05 | 2019-11-22 |
| 8 | 0.04 | 2018-11-06 |