中信建投稳裕定开债A
(003573)公募债券型
1.0551
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3315
累计净值 [2026-03-06]
1.0553
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：-1.96%
- 最近半年：-2.18%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：-1.53%
- 最近两年：-2.62%
- 最近三年：-0.82%
- 成立以来：5.51%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：邵彦棋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信建投基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.02 | 2023-07-06 |
| 4 | 0.01 | 2022-11-23 |
| 5 | 0.01 | 2022-10-27 |
| 6 | 0.01 | 2021-12-10 |
| 7 | 0.03 | 2021-08-20 |
| 8 | 0.04 | 2020-11-20 |
| 9 | 0.03 | 2019-11-05 |
| 10 | 0.04 | 2019-05-09 |