中金沪深300C

(003579)公募股票型指数型
2.1593 0.67%+0.0144
单位净值 [2026-04-22]
2.1593
累计净值 [2026-04-22]
2.1738 0.67%
净值估算 [---]
  • 最近一月:5.79%
  • 最近一季:3.26%
  • 最近半年:7.93%
  • 今年以来:5.72%
  • 最近一年:34.05%
  • 最近两年:41.61%
  • 最近三年:32.95%
  • 成立以来:102.90%
  • 成立日期:2016-11-28
  • 基金经理:耿帅军,王阳峰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.75亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:14.33亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:中金基金
实时情况
中金沪深300C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 3.69% 13.83 5077.74 3.92% 0.67 (4.82%)
2 300308 中际旭创 3.13% 7.07 4312.70 3.33% 3.12 (44.13%)
3 601899 紫金矿业 2.85% 114.06 3931.65 3.04% -4.50 (-3.95%)
4 600519 贵州茅台 2.73% 2.73 3759.84 2.90% -0.69 (-25.27%)
5 601318 中国平安 2.33% 46.94 3210.55 2.48% 8.46 (18.02%)
6 300502 新易盛 2.15% 6.89 2967.51 2.29% -5.24 (-76.08%)
7 600036 招商银行 2.12% 69.22 2914.36 2.25% 19.78 (28.57%)
8 000333 美的集团 1.97% 34.73 2714.14 2.10% 0.65 (1.87%)
9 603259 药明康德 1.46% 22.11 2004.41 1.55% -2.24 (-10.13%)
10 603993 洛阳钼业 1.24% 85.45 1709.10 1.32% 37.16 (43.48%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.35% 3.42 4820.70 4.62% 0.24 (7.02%)
2 300750 宁德时代 3.00% 13.16 3319.22 3.18% -3.25 (-24.70%)
3 000333 美的集团 2.22% 34.08 2460.57 2.36% 9.09 (26.69%)
4 601899 紫金矿业 2.09% 118.56 2311.92 2.22% 14.85 (12.53%)
5 600036 招商银行 2.05% 49.44 2271.99 2.18% 2.10 (4.25%)
6 601318 中国平安 1.93% 38.48 2134.75 2.05% -13.05 (-33.92%)
7 601211 国泰海通 1.71% 98.61 1889.37 1.81% 78.47 (79.58%)
8 603259 药明康德 1.53% 24.35 1693.82 1.62% 18.64 (76.54%)
9 600000 浦发银行 1.50% 119.76 1662.25 1.59% 13.29 (11.10%)
10 300502 新易盛 1.39% 12.13 1540.38 1.48% 1.87 (15.40%)
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