先锋精一混合A

(003586)公募混合型
1.0116 0.30%+0.0030
单位净值 [2021-09-22]
1.0116
累计净值 [2021-09-22]
       
净值估算 [2021-09-22   ]
  • 最近一月:0.25%
  • 最近一季:4.91%
  • 最近半年:1.19%
  • 今年以来:-2.59%
  • 最近一年:3.97%
  • 最近两年:22.93%
  • 最近三年:21.82%
  • 成立以来:1.15%
  • 成立日期:2016-11-18
  • 基金经理:孙欣炎
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.06亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:先锋
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-06-30 0.06 0.06 0.02 40.26% 41.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 59.62% 58.36% 0.00 0.12% 0.12%
2021-03-31 0.07 0.07 0.06 81.97% 82.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 17.97% 17.77% 0.00 0.06% 0.06%
2020-12-31 0.08 0.08 0.07 91.14% 91.29% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 8.78% 8.63% 0.00 0.08% 0.08%
2020-09-30 0.08 0.08 0.07 86.82% 87.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 13.00% 12.64% 0.00 0.18% 0.18%
2020-06-30 0.12 0.10 0.10 81.22% 83.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 17.02% 15.31% 0.00 1.76% 1.58%
2020-03-31 0.20 0.20 0.17 85.75% 85.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 14.11% 13.94% 0.00 0.14% 0.14%
2019-12-31 0.31 0.30 0.21 67.48% 67.94% 0.00 0.73% 0.72% 0.10 31.55% 31.10% 0.00 0.24% 0.24%
2019-09-30 1.80 1.77 0.72 38.51% 39.68% 0.00 0.00% 0.00% 0.41 23.00% 22.57% 0.00 0.02% 0.02%
2019-06-30 1.00 0.73 0.34 10.72% 34.32% 0.00 0.00% 0.00% 0.65 88.22% 64.89% 0.01 1.06% 0.79%
2019-03-31 0.15 0.15 0.13 83.80% 84.02% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 9.43% 9.30% 0.00 0.04% 0.04%
2018-12-31 0.09 0.09 0.05 51.53% 52.41% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 14.86% 14.59% 0.00 0.12% 0.12%
2018-09-30 0.10 0.10 0.06 57.00% 57.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 12.33% 12.15% 0.00 0.10% 0.10%
2018-06-30 0.11 0.11 0.06 49.52% 50.02% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 17.86% 17.68% 0.00 0.58% 0.57%
2018-03-31 0.12 0.11 0.09 75.76% 76.33% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 22.98% 22.44% 0.00 1.26% 1.23%
2017-12-31 1.69 1.69 0.91 53.90% 53.71% 0.10 5.92% 5.90% 0.15 8.82% 8.79% 0.09 5.06% 5.39%
2017-09-30 2.50 2.46 1.54 60.95% 61.59% 0.49 20.13% 19.79% 0.16 6.48% 6.38% 0.00 0.19% 0.19%
2017-06-30 2.42 2.42 1.74 71.88% 71.95% 0.40 16.51% 16.47% 0.28 11.55% 11.52% 0.00 0.06% 0.06%
2017-03-31 0.43 0.42 0.02 4.93% 4.92% 0.09 22.08% 22.31% 0.05 10.81% 10.78% 0.01 3.22% 3.21%
2016-12-31 0.00 0.41 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%