华泰柏瑞享利混合A
(003591)公募混合型
1.5883
-0.08%-0.0015
单位净值 [2026-06-05]
1.7867
累计净值 [2026-06-05]
1.8598
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：5.03%
- 最近两年：9.32%
- 最近三年：15.10%
- 成立以来：85.90%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：董辰,姬青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-10-11 |
| 2 | 0.07 | 2022-03-16 |
| 3 | 0.10 | 2019-10-17 |