博时富益纯债债券A
(003607)公募债券型
1.0164
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2746
累计净值 [2026-06-12]
1.0165
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：2.81%
- 最近三年：5.62%
- 成立以来：30.62%
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：卞竑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-25 |
| 2 | 0.02 | 2025-11-17 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-05 |
| 4 | 0.02 | 2023-06-09 |
| 5 | 0.04 | 2022-11-15 |
| 6 | 0.04 | 2020-06-09 |
| 7 | 0.03 | 2019-11-19 |
| 8 | 0.02 | 2019-06-06 |
| 9 | 0.05 | 2018-12-13 |
| 10 | 0.01 | 2017-12-22 |