南方卓元债券A
(003612)公募债券型
1.0697
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.3471
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：36.61%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：郑迎迎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053400 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.055000 | 2023-09-19 |
| 3 | 0.059000 | 2023-06-29 |
| 4 | 0.040000 | 2021-04-27 |
| 5 | 0.040000 | 2020-09-22 |
| 6 | 0.030000 | 2019-09-16 |