南方卓元债券A
(003612)公募债券型
1.1453
0.27%+0.0040
单位净值 [2026-06-12]
1.4227
累计净值 [2026-06-12]
1.4587
+0.00%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：10.35%
- 成立以来：46.27%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：郑迎迎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.06 | 2023-09-19 |
| 3 | 0.06 | 2023-06-29 |
| 4 | 0.04 | 2021-04-27 |
| 5 | 0.04 | 2020-09-22 |
| 6 | 0.03 | 2019-09-16 |