招商招旺纯债A

(003618)公募债券型
+添加自选
1.0529 0.07%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.3167
累计净值 [2026-04-22]
1.0536 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：1.10%
  • 最近半年：1.54%
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：1.91%
  • 最近两年：4.80%
  • 最近三年：6.74%
  • 成立以来：34.21%
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金经理：康晶,刘禛君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据