平安鑫利混合A

(003626)公募混合型
+添加自选
2.2405 9.18%+0.1940
单位净值 [2026-07-21]
2.2701
累计净值 [2026-07-21]
2.3017 -0.22%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：-12.81%
  • 最近一季：12.26%
  • 最近半年：10.44%
  • 今年以来：23.41%
  • 最近一年：43.81%
  • 最近两年：105.59%
  • 最近三年：94.29%
  • 成立以来：130.68%
  • 成立日期：2016-12-07
    最新份额：0.02亿
    最新规模：0.42亿元
    管理公司：平安基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 16%（9801 只同业） 选股风格：集中押注 / 混合
  • 基金经理：王华★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-212.24052.2701+9.18%
2026-07-202.05212.0817-1.28%
2026-07-172.07872.1083-7.70%
2026-07-162.25202.2816-4.91%
2026-07-152.36822.3978-2.73%
2026-07-142.43472.4643+1.87%
2026-07-132.39012.4197-4.50%
2026-07-102.50262.5322-5.06%
2026-07-092.63612.6657+6.45%
2026-07-082.47642.5060-0.27%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：平安鑫利混合A 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约55.38%，四季平均换手约90.6%。年末主题配置集中在：资源/有色(11.75%)、AI算力/光模块(7.87%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比0%→Q4 7.87%）。四季度新进Top10：中际旭创、山金国际、恒立液压、新华保险、新易盛。2025 年调仓：新进 25 笔（13 盈 / 12 亏）；退出 25 笔（规避 13 / 错失 12）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
平安鑫利混合A-7.98%-12.81%12.26%10.44%43.81%23.41%
同类型排名7324/100806757/100801037/100801664/100801673/100801312/10080
四分位排名
一般
一般
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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王华 上任时间：2023-12-25

王华先生:中国国籍,哈尔滨工业大学金融学专业硕士。2010年4月至2015年6月招商基金管理有限公司风险管理部资深经理;2015年7月至2017年2月深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员;2017年3月至2021年2月招商基金管理有限公司研究部研究员,投资管理一部基金经理助理、投资经理;2021年2月加盟天弘基金管理有限公司,历任基金经理助理,基金经理。曾担任天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 75.2%（样本2000）
雷达分位：盈利 58·强　波动 71·大　风险 16·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 王华（003626）担任 平安鑫利混合A 基金经理期间（2023-12-25 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、制造+科技导向、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 53.2987%，持股集中度 均值约 0.0312，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 86.4429%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 82.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 46.41%；采矿业 25.46%；金融业 7.79%。
• 2025-03-31：制造业 46.41%；采矿业 25.46%；金融业 7.79%。
• 2025-06-30：制造业 39.74%；采矿业 25.53%；信息传输、软件和信息技术服务业 16.25%。
• 2025-09-30：制造业 39.74%；采矿业 25.53%；信息传输、软件和信息技术服务业 16.25%。
• 2025-12-31：制造业 46.41%；采矿业 25.46%；金融业 7.79%。
• 2026-03-31：制造业 78.19%；采矿业 8.73%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.53%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（46.41%） 变为 制造业（78.19%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 神火股份（000933）占净值 4.56%，较上季 仓位不变。
• 天华新能（300390）占净值 4.19%，较上季 仓位不变。
• 蓝特光学（688127）占净值 3.87%，较上季 仓位不变。
• 锦浪科技（300763）占净值 3.81%，较上季 仓位不变。
• 固德威（688390）占净值 3.78%，较上季 仓位不变。
• 大中矿业（001203）占净值 3.71%，较上季 仓位不变。
• 德业股份（605117）占净值 3.65%，较上季 仓位不变。
• 川恒股份（002895）占净值 3.52%，较上季 仓位不变。
• 艾罗能源（688717）占净值 3.43%，较上季 仓位不变。
• 国城矿业（000688）占净值 3.42%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 37.94%，持股集中度 为 0.0145。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：33.3%、100.0%、100.0%、94.7%、94.7%、82.4%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：2、10、10、9、9、7、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0312，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-12-25 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 126.59%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。