兴银收益增强A
(003628)公募债券型
1.3800
0.27%+0.0037
单位净值 [2026-03-06]
1.6299
累计净值 [2026-03-06]
1.3837
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：4.86%
- 最近半年：5.64%
- 今年以来：3.89%
- 最近一年：13.38%
- 最近两年：35.97%
- 最近三年：4.33%
- 成立以来：38.00%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：邓纪超,罗怡达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-12-25 |
| 2 | 0.04 | 2023-11-27 |
| 3 | 0.05 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.05 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.05 | 2023-06-01 |
| 6 | 0.03 | 2023-03-27 |