融通通祺债券A

(003648)公募债券型
+添加自选
1.0564 0.16%+0.0017
单位净值 [2024-04-30]
1.2904
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：1.37%
  • 最近半年：2.63%
  • 今年以来：1.82%
  • 最近一年：3.83%
  • 最近两年：6.10%
  • 最近三年：10.18%
  • 成立以来：32.33%
  • 成立日期：2016-11-10
  • 基金经理：朱浩然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.24亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：融通
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 13.24 11.10 0.00 0.00% 0.00% 13.24 100.00% 99.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.01%
2023-09-30 13.73 11.01 0.00 0.00% 0.00% 13.72 99.97% 99.98% 0.00 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 2.22 2.15 0.00 0.00% 0.00% 2.21 99.27% 99.30% 0.02 0.73% 0.70% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 2.20 2.13 0.00 0.00% 0.00% 2.20 99.87% 99.87% 0.00 0.13% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 2.72 2.12 0.00 0.00% 0.00% 2.72 99.86% 99.89% 0.00 0.14% 0.11% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 2.25 2.21 0.00 0.00% 0.00% 2.23 99.10% 99.12% 0.02 0.90% 0.88% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 2.34 2.19 0.00 0.00% 0.00% 2.33 99.92% 99.93% 0.00 0.08% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 2.75 2.17 0.00 0.00% 0.00% 2.75 126.81% 99.96% 0.11 4.95% 3.90% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 2.45 2.16 0.00 0.00% 0.00% 2.41 111.48% 0.98% 0.00 0.17% 0.00% 0.04 1.95% 0.02%
2021-09-30 2.91 2.28 0.00 0.00% 0.00% 2.86 125.29% 98.25% 0.11 4.87% 3.82% 0.05 1.99% 1.56%
2021-06-30 2.49 2.25 0.00 0.00% 0.00% 2.44 97.88% 0.98% 0.00 0.15% 0.00% 0.04 1.97% 0.02%
2021-03-31 2.68 2.23 0.00 0.00% 0.00% 2.53 93.60% 94.66% 0.01 0.42% 0.35% 0.04 1.95% 1.63%
2020-12-31 2.38 2.22 0.00 0.00% 0.00% 2.34 97.77% 97.92% 0.00 0.19% 0.18% 0.05 2.04% 1.90%
2020-09-30 2.58 2.19 0.00 0.00% 0.00% 2.53 97.59% 97.95% 0.01 0.26% 0.22% 0.05 2.15% 1.83%
2020-06-30 2.62 2.20 0.00 0.00% 0.00% 2.56 97.51% 97.90% 0.01 0.26% 0.22% 0.05 2.23% 1.88%
2020-03-31 2.42 2.20 0.00 0.00% 0.00% 2.38 97.92% 98.11% 0.01 0.34% 0.31% 0.04 1.74% 1.58%
2019-12-31 2.74 2.15 0.00 0.00% 0.00% 2.66 96.35% 97.14% 0.03 1.34% 1.05% 0.05 2.31% 1.81%
2019-09-30 2.83 2.21 0.00 0.00% 0.00% 2.76 96.69% 97.41% 0.02 0.76% 0.59% 0.06 2.55% 2.00%
2019-06-30 2.93 2.19 0.00 0.00% 0.00% 2.86 96.87% 97.66% 0.00 0.13% 0.10% 0.07 3.00% 2.24%
2019-03-31 2.97 2.17 0.00 0.00% 0.00% 2.91 97.29% 98.02% 0.00 0.10% 0.07% 0.06 2.61% 1.91%
2018-12-31 2.50 2.14 0.00 0.00% 0.00% 2.45 97.64% 97.97% 0.00 0.12% 0.11% 0.05 2.24% 1.92%
2018-09-30 2.69 2.22 0.00 0.00% 0.00% 2.61 96.48% 97.11% 0.02 1.11% 0.91% 0.05 2.41% 1.98%
2018-06-30 2.18 2.18 0.00 0.00% 0.00% 2.11 96.68% 96.69% 0.02 0.94% 0.93% 0.05 2.38% 2.38%
2018-03-31 2.15 2.15 0.00 0.00% 0.00% 2.07 96.17% 96.17% 0.01 0.58% 0.58% 0.05 2.32% 2.32%
2017-12-31 2.11 2.11 0.00 0.00% 0.00% 1.89 89.53% 89.53% 0.01 0.26% 0.26% 0.04 1.81% 1.82%
2017-09-30 2.15 2.15 0.00 0.00% 0.00% 2.09 97.14% 97.14% 0.01 0.62% 0.62% 0.05 2.24% 2.24%
2017-06-30 2.15 2.14 0.00 0.00% 0.00% 2.09 97.50% 97.50% 0.02 0.97% 0.97% 0.03 1.53% 1.53%
2017-03-31 2.13 2.13 0.00 0.00% 0.00% 1.99 93.32% 93.32% 0.12 5.61% 5.61% 0.02 1.07% 1.07%
2016-12-31 0.00 2.12 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%