融通通祺债券A
(003648)公募债券型
1.0121
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3411
累计净值 [2026-03-06]
1.0123
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：-1.89%
- 最近两年：-3.77%
- 最近三年：-0.04%
- 成立以来：1.21%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：李皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.06 | 2024-12-02 |
| 3 | 0.04 | 2022-12-08 |
| 4 | 0.07 | 2021-11-17 |
| 5 | 0.04 | 2019-11-18 |
| 6 | 0.05 | 2018-12-04 |
| 7 | 0.03 | 2017-12-15 |