融通通祺债券A
(003648)公募债券型
1.0175
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3465
累计净值 [2026-04-22]
1.0177
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：9.65%
- 成立以来：39.62%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：李皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.06 | 2024-12-02 |
| 3 | 0.04 | 2022-12-08 |
| 4 | 0.07 | 2021-11-17 |
| 5 | 0.04 | 2019-11-18 |
| 6 | 0.04 | 2019-11-18 |
| 7 | 0.05 | 2018-12-04 |
| 8 | 0.05 | 2018-12-04 |
| 9 | 0.03 | 2017-12-15 |
| 10 | 0.03 | 2017-12-15 |