中加纯债两年债券A
(003660)公募债券型
1.1044
0.16%+0.0018
单位净值 [2024-04-19]
1.3486
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：4.60%
- 最近两年：9.34%
- 最近三年：15.45%
- 成立以来：38.58%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2022-09-30 |
| 2 | 0.053000 | 2022-06-27 |
| 3 | 0.056900 | 2022-06-13 |
| 4 | 0.039000 | 2019-11-14 |
| 5 | 0.030300 | 2018-11-14 |
| 6 | 0.033000 | 2017-11-09 |