中加纯债两年债券A

(003660)公募债券型
+添加自选
1.1424 2.05%+0.0229
单位净值 [2024-12-31]
1.3866
累计净值 [2024-12-31]
1.1658 2.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.37%
  • 最近一季：2.97%
  • 最近半年：3.07%
  • 今年以来：4.92%
  • 最近一年：4.92%
  • 最近两年：10.41%
  • 最近三年：0.62%
  • 成立以来：14.24%
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金经理：于跃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2022-09-30
2 0.05 2022-06-27
3 0.06 2022-06-13
4 0.04 2019-11-14
5 0.03 2018-11-14
6 0.03 2017-11-09