中加纯债两年债券C
(003661)公募债券型
1.1403
2.05%+0.0229
单位净值 [2024-12-31]
1.3665
累计净值 [2024-12-31]
1.1637
2.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.34%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：9.86%
- 最近三年：-0.10%
- 成立以来：14.03%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||