新沃通利纯债A
(003664)公募债券型
1.1269
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1869
累计净值 [2026-06-12]
1.1272
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：3.37%
- 最近三年：4.51%
- 成立以来：19.24%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：庄磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新沃基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2020-10-30 |