新沃通利纯债A
(003664)公募债券型
1.1166
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1766
累计净值 [2026-03-09]
1.1162
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：2.43%
- 最近三年：4.52%
- 成立以来：11.66%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：庄磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新沃基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2020-10-30 |