东方红益鑫纯债债券A

(003668)公募债券型
+添加自选
1.1271 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3331
累计净值 [2026-04-22]
1.1274 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：1.15%
  • 今年以来：0.71%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：5.66%
  • 最近三年：9.60%
  • 成立以来：37.26%
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金经理：胡伟,徐觅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.69亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海东方证券资产
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.12711.3331+0.03%
2026-04-211.12681.3328+0.01%
2026-04-201.12671.3327+0.02%
2026-04-171.12651.3325+0.00%
2026-04-161.12651.3325+0.00%
2026-04-151.12651.3325+0.01%
2026-04-141.12641.3324+0.00%
2026-04-131.12641.3324+0.00%
2026-04-101.12641.3324+0.00%
2026-04-091.12641.3324+0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
东方红益鑫纯债债券A0.05%0.24%0.58%1.15%1.69%0.71%
同类型排名6568/78636046/78634715/78634458/78634264/78635487/7863
四分位排名
较差
较差
一般
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

徐觅 上任时间：2016-12-21

徐觅先生:生于1984年,复旦大学工商管理硕士,历任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员,富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2016年12月起任东方益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起任东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债 展开∨ 收起∧

胡伟 上任时间：2024-08-24

胡伟先生:中南财经政法大学经济学学士、本科学历,曾任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,曾任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、固定收益部副总监、华富货币市场基金基金经理、华富灵活配置混合型基金基金经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、公募固定收益投资部总经理、华富基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会成员、华富恒富分级债券型 展开∨ 收起∧