东方红益鑫纯债债券A
(003668)公募债券型
1.1234
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3294
累计净值 [2026-03-10]
1.1233
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：9.25%
- 成立以来：12.34%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：胡伟,徐觅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-14 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-28 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在直销平台调整赎回数额限制的公告 |
| 2024-02-28 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-02-28 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-28 | 资产管理有限公司关于东方红益鑫纯债债券型证券投资基金调低A类基金份额申购费率并修订基金招募说明书和基金产品资料概要的公告 |
| 2024-02-22 | 关于东方红益鑫纯债债券型证券投资基金调整单笔申购金额限制的公告 |
| 2024-02-06 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资、转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-22 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 上海东方证券资产管理有限公司东方红益鑫纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-18 | 上海东方证券资产管理有限公司东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-18 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-01-18 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-18 | 关于东方红益鑫纯债债券型证券投资基金调整单笔申购金额限制的公告 |
| 2024-01-18 | 关于东方红益鑫纯债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |