东方红益鑫纯债债券C
(003669)公募债券型
1.1190
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3040
累计净值 [2026-06-12]
1.1189
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：33.77%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：胡伟,徐觅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2023-06-08 |
| 2 | 0.01 | 2023-03-10 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-15 |
| 4 | 0.01 | 2022-09-06 |
| 5 | 0.00 | 2022-06-09 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-03 |
| 7 | 0.01 | 2021-12-07 |
| 8 | 0.00 | 2021-09-07 |
| 9 | 0.01 | 2021-06-24 |
| 10 | 0.01 | 2021-03-19 |
| 11 | 0.01 | 2020-11-26 |
| 12 | 0.01 | 2020-08-25 |
| 13 | 0.01 | 2020-06-05 |
| 14 | 0.01 | 2020-03-06 |
| 15 | 0.02 | 2019-11-25 |
| 16 | 0.01 | 2019-09-18 |
| 17 | 0.01 | 2019-09-18 |
| 18 | 0.01 | 2019-06-17 |
| 19 | 0.02 | 2019-03-13 |
| 20 | 0.01 | 2018-08-23 |
| 21 | 0.02 | 2017-11-15 |