东方红益鑫纯债C
(003669)公募债券型
1.0602
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-16]
1.2452
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:1.96%
- 今年以来:1.64%
- 最近一年:2.98%
- 最近两年:5.47%
- 最近三年:7.82%
- 成立以来:26.74%
- 成立日期:2016-11-28
- 基金经理:徐觅 纪文静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.59亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.39亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东方红
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.004000 | 2023-06-08 |
2 | 0.005000 | 2023-03-10 |
3 | 0.005000 | 2022-12-15 |
4 | 0.005000 | 2022-09-06 |
5 | 0.003000 | 2022-06-09 |
6 | 0.005000 | 2022-03-03 |
7 | 0.005000 | 2021-12-07 |
8 | 0.003000 | 2021-09-07 |
9 | 0.005000 | 2021-06-24 |
10 | 0.010000 | 2021-03-19 |
11 | 0.010000 | 2020-11-26 |
12 | 0.010000 | 2020-08-25 |
13 | 0.010000 | 2020-06-05 |
14 | 0.010000 | 2020-03-06 |
15 | 0.020000 | 2019-11-25 |
16 | 0.015000 | 2019-09-18 |
17 | 0.010000 | 2019-06-17 |
18 | 0.020000 | 2019-03-13 |
19 | 0.010000 | 2018-08-23 |
20 | 0.020000 | 2017-11-15 |