融通通玺债券
(003674)公募债券型
1.0312
0.28%+0.0037
单位净值 [2026-06-12]
1.2958
累计净值 [2026-06-12]
1.0341
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：6.97%
- 成立以来：33.29%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：黄浩荣,雷冠中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-12-10 |
| 2 | 0.05 | 2022-12-08 |
| 3 | 0.02 | 2021-11-10 |
| 4 | 0.01 | 2020-06-11 |
| 5 | 0.01 | 2020-04-14 |
| 6 | 0.02 | 2020-01-08 |
| 7 | 0.05 | 2019-10-29 |
| 8 | 0.03 | 2018-11-23 |
| 9 | 0.02 | 2017-11-03 |