华润元大双鑫债券A
(003680)公募债券型
1.3601
0.22%+0.0030
单位净值 [2026-04-22]
1.3601
累计净值 [2026-04-22]
1.3631
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：-1.26%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：6.22%
- 最近两年：12.28%
- 最近三年：15.24%
- 成立以来：36.00%
- 成立日期：2017-03-24
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华润元大基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1573.21 | 9.12% | 93.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.56 | 0.61% | 6.29% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1685.92 | 12.00% | 80.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240.28 | 1.71% | 11.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 116.15 | 0.83% | 5.53% |
| 批发和零售业 | 56.46 | 0.40% | 2.69% |