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(003692)
1.3326
0.10%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.5434
累计净值 [2026-04-22]
1.3339
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：8.95%
- 最近三年：12.74%
- 成立以来：61.36%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
基金公告
基金代码：003692
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