宏利京元宝货币B
(003712)公募暂不估值货币型
1.2410%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2016-11-23
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基金评级：
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基金公司：
宏利基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-11-23
- 管理公司：宏利基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.3399 |
1.24% |
| 2026-09-03 |
0.3394 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
0.3425 |
1.34% |
| 2026-09-01 |
0.3395 |
1.33% |
| 2026-08-31 |
0.3336 |
1.32% |
| 2026-08-30 |
0.6712 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
0.5371 |
1.31% |
| 2026-08-27 |
0.3270 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
0.3277 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
0.3272 |
1.20% |
| 2026-08-24 |
0.3279 |
1.20% |
| 2026-08-23 |
0.6560 |
1.20% |
| 2026-08-21 |
0.3256 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
0.3261 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
0.3262 |
1.19% |
| 2026-08-18 |
0.3245 |
1.19% |
| 2026-08-17 |
0.3253 |
1.19% |
| 2026-08-16 |
0.6547 |
1.19% |
| 2026-08-14 |
0.3217 |
1.19% |
| 2026-08-13 |
0.3249 |
1.20% |