英大睿盛C
(003714)公募混合型
3.3517
-3.46%-0.1416
单位净值 [2026-06-08]
3.5317
累计净值 [2026-06-08]
4.0638
+0.03%
净值估算 [2026-06-09 14:27]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：19.75%
- 最近半年：34.55%
- 今年以来：28.20%
- 最近一年：74.69%
- 最近两年：75.54%
- 最近三年：48.25%
- 成立以来：294.38%
- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：张媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2019-12-12 |
| 2 | 0.05 | 2019-11-27 |
| 3 | 0.08 | 2017-12-18 |