宝盈消费主题混合
(003715)公募混合型消费
2.0557
1.78%+0.0359
单位净值 [2026-03-06]
2.0557
累计净值 [2026-03-06]
2.0923
1.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.94%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：-2.01%
- 今年以来：-0.84%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：8.61%
- 最近三年：8.43%
- 成立以来：103.35%
- 成立日期：2017-01-04
- 基金经理：杨思亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-21 | 2017-01-19 | 0.9939 | 1.0000 | 0.993900 |