易方达标普生物科技美元汇A
(003720)公募QDIILOF指数型
0.2717
-0.66%-0.0018
单位净值 [2026-04-20]
0.2717
累计净值 [2026-04-20]
0.2699
-0.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.30%
- 最近一季：8.68%
- 最近半年：35.38%
- 今年以来：11.40%
- 最近一年：73.72%
- 最近两年：46.79%
- 最近三年：62.02%
- 成立以来：-72.83%
- 成立日期：2016-12-13
- 基金经理：宋钊贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 保健 | 50439.70 | 93.31% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 保健 | 31503.33 | 94.45% | 100.00% |