华润元大双鑫债券C
(003723)公募债券型
1.3300
0.23%+0.0030
单位净值 [2026-04-22]
1.3300
累计净值 [2026-04-22]
1.3331
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：6.11%
- 最近两年：12.06%
- 最近三年：14.90%
- 成立以来：32.99%
- 成立日期：2017-03-24
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华润元大基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3300 | 1.3300 | +0.23% |
| 2026-04-21 | 1.3270 | 1.3270 | -0.02% |
| 2026-04-20 | 1.3272 | 1.3272 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.3269 | 1.3269 | +0.10% |
| 2026-04-16 | 1.3256 | 1.3256 | +0.19% |
| 2026-04-15 | 1.3231 | 1.3231 | -0.18% |
| 2026-04-14 | 1.3255 | 1.3255 | +0.18% |
| 2026-04-13 | 1.3231 | 1.3231 | +0.14% |
| 2026-04-10 | 1.3212 | 1.3212 | +0.12% |
| 2026-04-09 | 1.3196 | 1.3196 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大双鑫债券C | 0.52% | 1.13% | -1.29% | -0.05% | 6.11% | 0.29% |
| 同类型排名 | 930/7863 | 1079/7863 | 6934/7863 | 6759/7863 | 792/7863 | 6817/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 较差 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曹芙蓉 上任时间：2025-06-12
曹芙蓉女士:中国国籍,大学本科,硕士学位。曾任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员,2017年加入华润元大基金管理有限公司,先后担任公司投资经理助理、投资经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日起任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日起任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧