融通通宸债券A
(003728)公募债券型
1.1149
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.4029
累计净值 [2026-03-06]
1.1151
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：-0.40%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：3.83%
- 最近三年：3.82%
- 成立以来：11.49%
- 成立日期：2016-12-21
- 基金经理：刘力宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-09-18 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-04-25 |
| 4 | 0.05 | 2022-12-20 |
| 5 | 0.06 | 2022-11-08 |
| 6 | 0.06 | 2022-08-18 |
| 7 | 0.04 | 2018-12-13 |
| 8 | 0.03 | 2017-12-11 |