金鹰添裕纯债债券A
(003733)公募债券型
1.0831
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-04-30]
1.2071
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：5.47%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：4.31%
- 成立以来：22.13%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0831 | 1.2071 | 0.11% |
| 2024-04-29 | 1.0819 | 1.2059 | -0.22% |
| 2024-04-26 | 1.0843 | 1.2083 | -0.09% |
| 2024-04-25 | 1.0853 | 1.2093 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0857 | 1.2097 | -0.07% |
| 2024-04-23 | 1.0865 | 1.2105 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0856 | 1.2096 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0846 | 1.2086 | 0.08% |
| 2024-04-18 | 1.0837 | 1.2077 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.0827 | 1.2067 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添裕纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7.64亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.67亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.01亿份 | 187 |
| 2023-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄倩倩 上任时间：2019-03-27
黄倩倩女士:中国国籍,研究生,硕士。曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理等职务,现任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理(自2017年6月6日起任职)、金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月19日起任职)、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰 展开∨ 收起∧
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