金鹰添裕纯债债券A

(003733)公募债券型
+添加自选
1.0851 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2756
累计净值 [2026-03-06]
1.0853 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.73%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：2.28%
  • 最近两年：0.96%
  • 最近三年：6.22%
  • 成立以来：8.51%
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金经理：邹卫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-06-16
2 0.05 2024-06-03
3 0.01 2019-11-25
4 0.04 2019-06-26
5 0.05 2019-01-25
6 0.02 2017-11-14