金鹰添裕纯债债券A
(003733)公募债券型
1.0891
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.2131
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：2.03%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：4.90%
- 成立以来：22.80%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||