万家瑞盈灵活配置混合C
(003735)公募混合型
1.5264
0.30%+0.0046
单位净值 [2026-03-06]
1.5264
累计净值 [2026-03-06]
1.5310
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：2.46%
- 最近半年：5.95%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：21.23%
- 最近两年：23.15%
- 最近三年：25.26%
- 成立以来：52.62%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：李自龙,张永强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||